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　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文．

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　注：基金业绩比较基准增长率＝95％＊上证180指数增长率＋5％＊银行同业存款利率

　　3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金成立于2003年3月17日，建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

　　万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［2002］44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼，注册资本1亿元人民币。目前管理十只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

　　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

　　公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

　　本报告期内无下列情况：所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％。

　　2012年上半年，为应对国内经济增速下滑，国家在财政、货币政策方面逐步转为积极和宽松，但政策刺激效应尚需累积，经济增速和通胀水平持续回落。期间证券市场整体表现为震荡走势，政策放松和经济改善预期推动前期市场反弹，实际数据压迫市场快速下滑。报告期本基金投资标的指数－－上证180指数收益率为5．4％。

　　本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，采取了完全复制方法进行投资管理，努力拟合标的指数， 减小跟踪误差。

　　报告期内，本基金采用有效的量化跟踪技术，将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由于基金申购赎回、禁止投资成分股替代和标的指数成分股定期调整等因素所造成。

　　截至报告期末，本基金份额净值为0．5544元，报告期内基金份额净值增长率为6．21％，同期业绩比较基准收益率为5．19％，基金日跟踪误差为0．04％，符合基金合同中日跟踪误差低于0．5％的规定。

　　2012年下半年，我们认为经济增速水平已经处于底部区域，较低的通胀压力将拓宽政策的调控空间。随着流动性的持续改善，经济增长活力的逐步修复，我国经济将实现“软着陆”，上市公司业绩也将得到改善，而经济转型和结构调整受益产业以及具有成长确定性的行业将呈现更多的投资机会。因此，我们看好国内股票市场的长期成长前景。本基金标的指数上证180指数作为沪市大中盘蓝筹股指数，估值优势明显、市场代表性强，具备较高的长期投资价值。

　　本基金将继续贯彻被动投资理念，恪守基金合同规定的投资目标和投资策略，一如既往地规范、勤勉运作，将本基金打造为稳定有效的指数投资工具，为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

　　1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　　公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

　　本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在万家180指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0．5544元，基金份额总额10，302，004，898．39份。

　　万家180指数证券投资基金（以下简称“本基金”），原名天同180指数证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［2002］88号文《关于同意天同180指数证券投资基金设立的批复》的核准，由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2003年3月17日正式生效，首次设立的募集规模为1，929，789，525．65份基金份额。经中国证监会证监基金字［2006］13号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准，天同基金管理有限公司于2006年2月更名为万家基金管理有限公司；另经基金管理人董事会审议通过，基金托管人同意，中国证监会基金部核准，本基金于2006年2月更名为万家180指数证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票，包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股；本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购；本基金亦可投资于经中国证监会批准允许投资的其他金融工具。本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。本基金的业绩比较基准为：95％×上证180指数＋5％×银行同业存款利率。

　　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和净值变动情况。

　　6．4．4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2005］103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2004］78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2005］103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税［2008］1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2002］128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20％的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2005］107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［2005］102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［2005］103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税

　　6．4．7．1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1．00％的年费率计提。计算方法如下：

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人复核后于次月的前两个工作日内，根据基金管理人向基金托管人发送的划付指令，从基金资产中支付给基金管理人以及服务提供人；若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0．20％的年费率计提。计算方法如下：

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　6．4．8．3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易单位：人民币元

　　6．4．8．4．1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份

　　6．4．8．4．2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　6．4．8．5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

　　注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2012年上半年度获得的利息收入为人民币23，925．14元（2011年度：人民币69，770．6元），2012上半年末结算备付金余额为人民币3，911，701．15元（2011年末：人民币2，250，250．04元）。

　　7．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

　　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于万家基金管理有限公司网站的半年度报告正文．

　　7．4．1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元

　　注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7．4．2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元

　　注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

　　7．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　7．9．1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　7．9．2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；

　　2012年4月21日，基金管理人发布了“万家基金管理有限公司关于公司督察长变更的公告”，公司原督察长甘世雄因个人原因离职，经中国证监会批准（证监许可【2012】512号），李振伟担任本公司督察长。

　　2012年6月2日，基金管理人发布了“万家基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告”，公司原总经理杨峰因个人原因离职，经公司董事会决定，并经中国证监会批准（基金部函【2012】441号），暂由公司董事长毕玉国代为履行总经理职务。

　　10．7．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

　　注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　　10．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

　　本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。

　　本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。

　　本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格

　　硕士学位，曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职，2002年至2010年3月任万家基金管理有限公司监察稽核部总监，负责公司投资风险管理、监察稽核等工作。

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）